Comment transformer la performance P&L en cash ?
Le jeudi 8 octobre nous avons réuni à Lyon des DAF, des contrôleurs de gestion, des trésoriers autour d’une question simple : pourquoi la génération de cash ne suit-elle pas toujours la performance affichée dans le P&L ?
Cette table ronde, coorganisée avec la DFCG Auvergne Rhône-Alpes, a été un véritable succès ! Nous avons pu voir comment parvenir à transformer la performance P&L en cash et en quoi chaque fonction de la Direction financière à finalement sa partition à jouer.
Au programme focus sur :
- Le contrôle de gestion garantit le réalisé et le budget : il donne une vision réelle et prospective de la rentabilité des flux, et fournit aux opérationnels les outils pour réaliser des arbitrages ;
- La trésorerie garantit la liquidité à court, moyen et long terme : elle s'appuie sur le prévisionnel à 13 semaines, actionne les leviers (cash pooling, affacturage, financement du BFR, crédit-bail) et gère la relation bancaire.
Quand les deux travaillent ensemble, cela produit un prévisionnel fiable et compris, une culture cash partagée jusqu’aux opérationnels et une crédibilité renforcée face à la direction, aux actionnaires et aux banques.
Nos intervenants : banques et entreprises, ETI comme PME :
- Brice Euvé, notre Associé du pôle Conseil et Cécile Dobras, notre Directrice Associée experte cash ;
- Marlène Audry-Dutheil, Head of Group Treasury, Financing chez Aldes Groupe ;
- Nicolas Dehelly, VP Finance chez FIM Medical ;
- Betrand Potier, Senior Banker chez Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
- Antonin Teil, Responsable Financier chez ARC Europe France.
Chaque intervenant a pu trouver des retours d’expérience proches de sa propre réalité.
En conclusion :
- Passez de la performance économique à la performance cash : mobilisez le contrôle de gestion, impliquez vos équipes et optimisez votre accès aux financements !
Besoin d'y voir plus clair ? N'hésitez pas à contacter nos experts : Brice Euvé, Cécile Dobras.
Le jeudi 8 octobre nous avons réuni à Lyon des DAF, des contrôleurs de gestion, des trésoriers autour d’une question simple : pourquoi la génération de cash ne suit-elle pas toujours la performance affichée dans le P&L ?
Cette table ronde, coorganisée avec la DFCG Auvergne Rhône-Alpes, a été un véritable succès ! Nous avons pu voir comment parvenir à transformer la performance P&L en cash et en quoi chaque fonction de la Direction financière à finalement sa partition à jouer.
Au programme focus sur :
- Le contrôle de gestion garantit le réalisé et le budget : il donne une vision réelle et prospective de la rentabilité des flux, et fournit aux opérationnels les outils pour réaliser des arbitrages ;
- La trésorerie garantit la liquidité à court, moyen et long terme : elle s'appuie sur le prévisionnel à 13 semaines, actionne les leviers (cash pooling, affacturage, financement du BFR, crédit-bail) et gère la relation bancaire.
Quand les deux travaillent ensemble, cela produit un prévisionnel fiable et compris, une culture cash partagée jusqu’aux opérationnels et une crédibilité renforcée face à la direction, aux actionnaires et aux banques.
Nos intervenants : banques et entreprises, ETI comme PME :
- Brice Euvé, notre Associé du pôle Conseil et Cécile Dobras, notre Directrice Associée experte cash ;
- Marlène Audry-Dutheil, Head of Group Treasury, Financing chez Aldes Groupe ;
- Nicolas Dehelly, VP Finance chez FIM Medical ;
- Betrand Potier, Senior Banker chez Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
- Antonin Teil, Responsable Financier chez ARC Europe France.
Chaque intervenant a pu trouver des retours d’expérience proches de sa propre réalité.
En conclusion :
- Passez de la performance économique à la performance cash : mobilisez le contrôle de gestion, impliquez vos équipes et optimisez votre accès aux financements !
Besoin d'y voir plus clair ? N'hésitez pas à contacter nos experts : Brice Euvé, Cécile Dobras.
Le jeudi 8 octobre nous avons réuni à Lyon des DAF, des contrôleurs de gestion, des trésoriers autour d’une question simple : pourquoi la génération de cash ne suit-elle pas toujours la performance affichée dans le P&L ?
Cette table ronde, coorganisée avec la DFCG Auvergne Rhône-Alpes, a été un véritable succès ! Nous avons pu voir comment parvenir à transformer la performance P&L en cash et en quoi chaque fonction de la Direction financière à finalement sa partition à jouer.
Au programme focus sur :
- Le contrôle de gestion garantit le réalisé et le budget : il donne une vision réelle et prospective de la rentabilité des flux, et fournit aux opérationnels les outils pour réaliser des arbitrages ;
- La trésorerie garantit la liquidité à court, moyen et long terme : elle s'appuie sur le prévisionnel à 13 semaines, actionne les leviers (cash pooling, affacturage, financement du BFR, crédit-bail) et gère la relation bancaire.
Quand les deux travaillent ensemble, cela produit un prévisionnel fiable et compris, une culture cash partagée jusqu’aux opérationnels et une crédibilité renforcée face à la direction, aux actionnaires et aux banques.
Nos intervenants : banques et entreprises, ETI comme PME :
- Brice Euvé, notre Associé du pôle Conseil et Cécile Dobras, notre Directrice Associée experte cash ;
- Marlène Audry-Dutheil, Head of Group Treasury, Financing chez Aldes Groupe ;
- Nicolas Dehelly, VP Finance chez FIM Medical ;
- Betrand Potier, Senior Banker chez Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
- Antonin Teil, Responsable Financier chez ARC Europe France.
Chaque intervenant a pu trouver des retours d’expérience proches de sa propre réalité.
En conclusion :
- Passez de la performance économique à la performance cash : mobilisez le contrôle de gestion, impliquez vos équipes et optimisez votre accès aux financements !
Besoin d'y voir plus clair ? N'hésitez pas à contacter nos experts : Brice Euvé, Cécile Dobras.