Revue des schémas comptables SICAV

Notre client a intégré les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) dans son catalogue d’offres de placement afin de diversifier ses produits financiers. Lors de l’audit des comptes, une anomalie a été détectée concernant le schéma comptable appliqué aux opérations liées à ces SICAV. Cette constatation a rendu nécessaire une révision complète du schéma comptable afin d’assurer une représentation fidèle et conforme aux normes comptables. L’objectif principal de la mission était de diagnostiquer la situation actuelle, valider la cible du schéma comptable corrigé et accompagner sa mise en œuvre dans le système d’information.

La mission s’est déroulée en plusieurs phases clés : d’abord, un diagnostic approfondi a été réalisé pour comprendre l’anomalie identifiée lors de l’audit et valider le schéma comptable cible à adopter. Ensuite, l’accompagnement a porté sur l’implémentation technique du schéma comptable corrigé au sein de l’ERP SAGE X3, ce qui impliquait des paramétrages spécifiques et des tests d’intégration. Par ailleurs, une documentation détaillée a été produite pour tracer les écarts constatés sur la période cantonnée, permettant ainsi un cadre clair de validation des ajustements comptables. Une collaboration étroite avec les équipes financières et informatiques du client a été maintenue tout au long du projet.